Nakit akışı tahmini
Önümüzdeki günlerde ne kadar nakitiniz kalacak?
Likidera, banka ekstrelerinizi ve açık faturalarınızı analiz ederek gelecekteki nakit bakiyenizi gün gün tahmin eder. Nakit durumunuzu önceden görüp ödemelerinizi daha iyi planlarsınız.
- Olası nakit açıklarını zamanında fark edin
- Tahminin ne kadar tuttuğunu her gün görün
- Finansal kararlarınızı verilerle destekleyin
Nakit Akışı Tahmini
Gerçekleşen bakiye, nakit tahmini ve nakitin tükeneceği gün aynı grafikte.
Tahmin nasıl hesaplanır?- 15 bankanın ekstre formatı hazır
- ERP verileri dosya olarak aktarılır, entegrasyon gerekmez
- 38 para birimi, Türkçe ve İngilizce arayüz
- Tahmin doğruluğu gerçekleşen sonuçlarla ölçülür
- Finansal verileriniz şirketinizde kalır
Özellikler
Ekstreden tahmine kadar nakit yönetimi tek sistemde
Banka ekstreleri ve ERP verileri Likidera'da birleşir. Nakit durumunu, ödeme takvimini ve tahminleri buradan izlersiniz.
-
Günlük nakit pozisyonu
Nakit bakiyesi, kullanılabilir likidite ve nakit ömrü bir bakışta.
-
Nakit akışı tahmini
Beş tahmin yöntemi aynı veriyle çalışır. Geçmiş sonuçlar en isabetli yöntemi gösterir.
-
Tahsilat, ödeme ve vergi vadeleri
Vadesi gelen alacaklar, ödemeler ve vergi yükümlülükleri tek listede.
-
Banka ekstresi aktarımı
Ekstreleri yükleyip aktarım sonucunu ve mutabakat durumunu kontrol edersiniz.
-
Finansman, döviz ve grup şirketleri
Kredi geri ödemeleri, farklı para birimlerindeki bakiyeler ve grup şirketlerinin nakit durumu bir arada.
-
Güvenlik ve yetkilendirme
Erişim ve işlem yetkileri kullanıcı bazında tanımlanır. Kimin neyi ne zaman değiştirdiği kayıtlıdır.
- Tahminleme
- Finansman
- İşletme Sermayesi
- Yatırım Kriterleri
- Kârlılık İzleme
- Nakit Fazlası Yönetimi
Bu altı alan, John Tennent'ın The Economist Guide to Cash Management kitabındaki çerçeveye dayanır.
Likidera'yı kendi verilerinizle inceleyelim
Demoda banka ekstrelerinizi ve cari hesap listenizi birlikte sisteme aktarıp önümüzdeki haftaların nakit akışına Likidera'da bakarız. İhtiyacınıza uygun fiyat teklifimizi de görüşmede iletiriz.
Dilerseniz arayın ya da yazın: +90 (212) 275 90 60 · info@caretta.net